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集團財務管理系統介紹
人龍集團財務管理方案的產品包括:決策分析層面,集團財務管理層面,基礎財務核算層面,應用于網絡財務核算方面等。
一、 產品架構
人龍集團財務管理方案的產品包括:
決策分析層面:決策支持系統、數據倉庫及商業智能分析。
集團財務管理層面:合并賬務、預算管理(原預算管理系統)、合并報表、結算中心、報賬中心。
基礎財務核算層面:總賬、報表、固定資產、工資、現金管理、項目會計、財務分析、應收款管理、應付款管理。
應用于網絡財務核算的:總賬表、報表、合并報表、固定資產、工資、現金管理、應收款管理、應付款管理。
二、主要產品功能特性
2.1 合并賬務
合并賬務系統是集團財務集中管理的控制與數據交換的平臺,集團財務和分銷管理的前期基礎數據的準備工作和財務核算完成后的查詢分析工作,都由合并賬務系統來完成,主要功能特性包括:
  集團來進行基礎資料和作賬制度的統一制訂
在集團,建立組織機構、集團和分行業的科目、集團和分行業的預算科目、集團管理的核算項目數據,選擇滿足企業管理的作賬制度控制參數,然后以模板的形式下發到分支機構數據庫賬套中,使集團和各分支機構在一個統一規范的基礎上,進行日常賬務的核算和管理。
  集團內部往來業務的自動對賬和抵銷
分子公司可以通過合并賬務系統引出自己的對賬數據,引入集團其他分子公司的對賬數據,然后由系統按照事先定義好的內部匹配關系,實現內部往來業務的對賬處理,為集團企業核實資產負債的真實狀況、編制抵消分錄提供依據。
在集團合并后的賬務數據基礎上,可根據預先設定的匹配關系處理內部往來的業務,自動生成合并抵銷憑證,從而真實反映集團的財務狀況。
  集團對各分子公司進行賬務合并
分支機構定時將賬務數據上報到集團總部,集團總部在合并賬務系統將所有分支機構上報的賬務數據進行合并,然后通過抵銷處理,及時獲取集團整體財務數據,便于集團進行數據的追蹤查詢,便于進行集團整體的財務分析。
  集團財務數據的查詢分析
合并到集團數據倉庫的是分支機構詳細的憑證數據,這使得集團能進行細致地審計跟蹤,并能進行各種財務數據查詢和分析。同時能與IS系統一起,為集團決策層提供在線分析;利用第三方BI系統,提供商業智能分析。
  集團全面預算管理
預算系統與合并賬務系統集成使用,能為集團企業建立統一的預算體系和預算指標,為集團企業下發預算指標、預算批復信息,收集并匯總下屬企業編制的各類預算數據,加強集團的預算管理,實現對分支機構經營業績和效益的科學評估。
2.2 預算管理
預算系統旨在幫助集團企業建立起包括預算編制、執行、考核、分析在內的完整有效的預算管理體系,其主要特性包括:
  構建集團全面預算體系
   可基于集團組織架構建立責任中心體系;
   基于組織架構,可實現集團預算的雙向編制,即既可由集團確定預算指標下發到各分、子公司,也可由各分、子公司編制預算上報給集團進行匯總和審批;
   通過預算方案來進行多套預算的管理功能,為編制預算提供多種選擇目標。
  預算編制
   提供多種預算編制方式,可自定義預算表格來進行預算編制或從xcl表格中導入,也可按預算類別以單據方式來進行預算編制;
   引入統計學方法,為預算編制提供科學的預測模擬工具。提供多種預測模擬方法,根據歷史預算數據及實際業務數據對未來期間預算進行預測模擬,保證預算目標的科學性與合理性。
   提供明細至各類核算項目明細數據的預算編制功能,以適應企業對不同管理對象的預算管理要求;
   提供全面預算的編制導航圖,全程指導客戶的預算編制進程;
   提供預算編制審批流程的自定義,滿足企業預算管理的個性化需要;
  預算執行與控制
   可利用預算單據或直接寫入總賬科目預算,與總賬系統有機集成,實現預算對業務的系統控制;
   可按月、按季度、按半年、按年進行預算控制;
   提供預算的申請,并按自定義級次與資金額度對預算申請進行多級審批管理、提供預算單據的例外審批管理等功能,為企業預算管理機制提供運作平臺;
   提供多種方式的審批流程提示和預算預警提示:充分利用先進的通訊技術,通過郵件及手機短信形式,將業務審批提示信息發送給審批人,保證業務處理的及時性。豐富而個性化的預算預警設置,可以在不登錄系統的情況下,將預警信息及時提示給相關責任人。
  預算調整
   為保證預算的有效,可根據業務及市場環境的變化,對預算數據進行調整。
  實時監控預算執行情況,為績效評估提供科學依據
   與RP系統完美集成,預算考核和分析完全基于各業務部門的實際業務數據分析,保證考核與分析的公正與科學。
   提供責任與績效報告,為管理者隨時掌握預算執行狀態及進度,了解實際與計劃的差異提供實現手段。
2.3 結算中心與網上結算
結算中心系統適應各種組織架構的結算中心、財務公司、信托投資公司等非金融機構,能夠處理所有的業務和財務。其顯著特點可概括為:
  柜臺業務與會計業務一體化處理
結算中心、財務公司、信托投資公司是特殊的非金融類機構,其業務主要集中體現為各種業務單據處理,這些單據處理在實際業務流程中表現為面向用戶的柜臺業務,是單據處理和開戶賬戶的管理,而在柜臺后需要將這些業務最終進行財務會計的記賬和處理。人龍結算中心系統通過系統中的會計科目和開戶賬戶相同的設計原理,將柜臺業務與會計業務整合為無縫的統一體進行處理。
  業務單據自動產生會計憑證
依據系統參數的設置,在保存業務單據時及時自動的產生會計憑證或者不產生。對于沒有產生憑證的業務單據,可以進行匯總產生或者逐個選擇產生憑證。靈活適應用戶的操作流程。
  強大完善的業務處理和業務計息功能
系統能夠處理各種類型的業務,譬如收付款業務、內部結算業務,企業貸款和還款業務、銀行貸款和還款業務、企業定期存款和解活業務、銀行定期存款和解活、企業信貸和還款業務、企業委貸和還款業務、協定存款等各種資金業務,并對各種業務按照銀行會計原理進行的利息計算,實現了專業金融業務的功能。
  集團資金收支兩條線管理
通過對賬號進行控制,控制為收款賬戶或支出賬戶,支出賬戶在預算額度范圍內進行支付,加強對分子公司資金流的監控。
  網上結算——內部結算單據不落地處理
系統適應跨地域設立分支機構的結算中心、財務公司組織架構,采用一套賬模式處理整體業務。
系統還滿足由開戶單位遠程直接錄入結算通知單據,實現內部單據不落地處理機制,并能夠依據網上結算通知單自動產生結算單位的財務憑證。
  銀行接口——銀行業務單據的不落地處理
系統提供與招商銀行、中國銀行、工商銀行的數據交換接口,可實現與銀行的數據自動交換,達到銀行業務單據的不落地處理。實現在結算中心系統中查詢銀行賬戶實時的資金發生額、余額,并能夠下載銀行對賬單。
2.4 合并報表
合并報表系統可通過統一報表模板,實現集團報表數據的采集,進而制作合并報表、匯總報表,實現集團報表的合并。其主要功能特性如下:
可對企業集團股權關系以及投資變動進行管理,隨時查詢任意時間集團內公司的股東及被投資單位的股權狀況;
用戶可根據需要自定義多個合并方案,從不同角度進行合并,滿足企業集團對外財務報告與對內管理報告的要求;
通過設置多級合并方案,實現集團報表的層層合并;
提供多種報前檢查功能:包括對數據的超標性檢查,表內、表間的數據正確性檢查等,保證上報數據的正確性;
實現完善的外幣折算,不同項目可按不同的匯率進行折算;
新增調整分錄功能,提供對各子公司個別報表數據的調整功能:包括對以前數據的追溯調整、權益法調整、會計準則差異調整等。提供調整和抵銷分錄功能模板功能,簡化用戶手工錄入分錄的工作;
抵銷分錄、工作底稿支持多幣別,可按幣別生成工作底稿,進而生成不同幣別合并報表,滿足分賬制企業出不同幣別合并報表的需求;
完善對報表信息的披露,增加報表項目的附注管理,可按報表項目進行附注查詢,可對報表披露信息進行綜合查詢;
提供對內部往來和內部權益事項的數據核對與自動抵銷處理;
增加合并報表工作流管理:包括合并報表導航圖、個別報表上報狀態查詢、郵件短信催報等;
采用新的應用模式,可從分子公司賬套(使用人龍系統)直接取數,然后直接在線提交報表,不再需要進行基礎資料和報表數據的下發、上報,減少跨賬套處理的繁瑣工作;
全面采用新的報表控件,支持多表頁,界面及操作風格與xcl風格一致,符合用戶操作習慣。
2.5 決策支持系統(IS)
決策信息系統(簡稱IS系統)主要是提供給企業的高層管理者使用,使用者不需進行安裝,通過網絡訪問的方式,即可簡單快捷地查詢到人龍各系統的報表數據、基于報表數據的指標分析以及相應的預警提示等信息。主要功能特性:
集中、實時、便捷的信息查詢
IS系統可以顯示人龍財務、業務系統最新的報表數據,還可以根據報表數據進行指標分析,進行預警提示。還可進行指標的聯查功能,對關注的指標可以一查到底,直至最原始的記錄。
通過報表系統和萬能報表系統編制的自定義可以發布到IS系統上供查詢。
  提供指標查詢、圖形顯示、預警分析
系統提供了大量的財務和業務指標供用戶查看與維護,企業關鍵指標(KPIs)的計算和查詢,并對具體的每個指標進行圖形趨勢分析、預警分析、比較分析。對于指標的維護可以在報表系統進行,維護人員可以根據需要添加、刪除指標,對于具體指標取數可采用公式定義和手工填寫兩種方式。最大限度地為企業領導人提供最新最快的指標數。
  提供個性化界面顯示
決策信息系統充分滿足個性化需求,提供管理者根據自己的需求和習慣,自定義自己的主頁面,放置報表和自定義查詢通道,這樣不同的管理者進入自己的決策信息系統顯示的界面和數據是不同的。
  提供領導批注及發布功能
領導可以根據報表的情況發表自己的看法,并可授權查看人。
對于上報給特定領導的報表,其他人是無權查看的,特定領導在查閱了該張報表后,可以通過發布權發布給相關人員查看。
  多方案查詢功能
提供設置快速查詢方案和通用查詢方案的功能,便于進行查詢。
  可利用多種通訊工具的進行數據查詢訂閱
可以通過手機上網查詢和訂閱決策信息系統的指標數據,真正實現一在手,縱覽全局。
當指標值達到紅燈狀態時,以短信方式自動發送指標信息至用戶手機上。可以及時了解異常狀態。可以定期將指定報表以郵件方式發送至指定的郵箱。
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